岫岩满族自治县2017年财政
决算公开目录
一、关于岫岩满族自治县2017年财政决算的报告
二、2017年国有资本经营收支情况说明
三、2017年转移支付执行情况
四、2017年预算绩效工作开展情况说明
五、2017年岫岩县本级三公经费情况说明.
六、岫岩县2017年地方政府债务情况
七、2017年度岫岩县一般公共预算收入决算表
八、2017年度岫岩县国有资本经营支出决算表
九、2017年度岫岩县社会保险基金收入决算表
十、2017年度岫岩县政府性基金收支决算分级表
十一、2017年财政总决算公开表.
十二、2017年一般公共预算本级支出决算表(项级)
十三、2017年一般公共预算本级基本支出决算表(项级)
十四、2017年一般公共预算基本支出经济分类表
十五、2017年县本级政府采购
十六、2017年决算经济分类公开表
岫岩县财政局
二零一八年七月二十三日
关于岫岩满族自治县2017年
财政决算的报告
县财政局局长 关野
主任、各位副主任、各位委员:
我受县政府委托,向本次人大常委会报告2017年全县财政决算情况,请予审议。
一、2017年财政决算情况
(一)2017年一般公共预算执行情况
2017年,我县地方各级一般公共预算收入完成354,717万元。其中:地方本级一般公共预算收入完成74,040万元,上级补助收入237,151万元,上年结余收入15,321万元,调入资金7,291万元,债券转贷收入20,914万元。2017年我县地方各级一般公共预算支出完成354,717万元。其中:地方本级一般公共预算支出268,659万元,上解上级支出49,049万元,债券转贷支出20,914万元,补充预算稳定调节基金5,734万元,年终结余10,361万元,收支平衡。
(二)2017年政府性基金预算执行情况
2017年,我县地方各级政府性基金预算收入完成46,120万元。其中:地方本级政府性基金预算收入完成21,073万元,上级补助收入4,213万元,上年结余收入19,434万元,债券转贷收入1,400万元。2017年我县地方各级政府性基金预算支出完成46,120万元。其中:地方本级政府性基金预算支出32,366万元,调出资金6,580万元,债券转贷支出1,400万元,年终结余5,774万元,收支平衡。
(三)2017年县本级预算执行情况
1、县本级2017年一般公共预算执行情况
2017年,县本级地方各级一般公共预算收入完成326,349万元。其中:县本级一般公共预算收入完成23,111万元,上级补助收入237,151万元,下级上解收入27,746万元,上年结余收入13,322万元,调入资金7,291万元,债券转贷收入17,728万元。2017年县本级地方各级一般公共预算支出完成326,349万元。其中:县本级一般公共预算支出236,457万元,上解上级支出49,049万元、补助下级支出14,024万元、债券转贷支出17,728万元,年终结余9,091万元,收支平衡。
2、县本级2017年政府性基金预算执行情况
2017年,县本级地方各级政府性基金预算收入完成44,148万元。其中:县本级政府性基金预算收入完成19,487万元,上级补助收入4,213万元,下级上解收入14万元,上年结余收入19,034万元,债券转贷收入1,400万元。2017年县本级地方各级政府性基金预算支出完成44,148万元。其中:县本级政府性基金预算支出17,510万元,调出资金6,580万元,补助下级支出13,461万元、债券转贷支出1,400万元,年终结余5,197万元,收支平衡。
(四)2017年国有资本经营预算执行情况
我县目前没有国有资本经营收支,尚未编制国有资本经营预决算。
(五)2017年社会保险基金预算执行情况
2017年,全县社会保险基金收入完成48,202万元,完成预算的113.7%,加上上年结余38,768万元,收入总计86,970万元。全县社会保险基金支出45,184万元,完成预算的111.25%,年终滚存结余41,786万元。
(六)地方政府性债务情况
我县2017年系统内政府性债务余额为37,726万元,其中:当年地方政府债券置换存量债务22,280万元,平均债券利率为3.5%。
(七)地方财政收入超(短)收情况
2017年,我县地方财政收入超收11,530万元。其中:一般公共预算收入超收10,937万元,超收收入用于弥补当年财力缺口;基金收入超收593万元,主要是城市基础设施配套费收入。
(八)县本级追加支出预算情况
2017年通过县人大审批追加支出预算共计2,598.6万元。其中:追加2017年新农合配套资金485万元,部分行政事业性收费取消后追加财政支出1,602万元,追加法院基本支出保障资金220万元,追加改制人员工资性支出及债券本息等291.6万元。
(九)县本级转移支付执行情况
2017年,我县收到上级转移支付补助收入231,667万元,其中:一般性转移支付补助收入133,807万元,专项转移支付补助收入97,860万元。一般性转移支付补助主要用于弥补“三保”支出财力缺口,专项资金根据工程项目进度及单位申报情况陆续拨付。
(十)“三公”经费预算执行情况
2017年,县本级“三公经费”支出2,777万元,同比减少支出370万元,下降12%。其中:因公出国(境)经费年初预算没有安排;公务用车购置及运行费支出2,636万元,同比减少支出285万元,下降10%;公务接待费支出141万元,同比减少支出82万元,下降37%。
二、2017年财政主要工作
2017年,我县财政工作围绕县委县政府的重大决策部署,在县人大的监督指导下,全面加强和规范财政管理,努力实现增收节支,积极优化财政支出结构,为促进经济社会持续发展提供了有力的资金保障。
(一)强化征管稳增收
坚持依法征收,深挖税收增长潜力;加强非税收入征管,确保及时征缴入库;积极盘活闲置国有资产,促进保值增值。
(二)多方筹资聚财力
积极向上争取资金和财力补助,有效整合盘活财政资金,统筹预算财力。2017年,我县争取到位转移支付补助资金23.7亿元,争取地方政府置换债券共2.2亿元,收回财政结转结余存量资金2.68亿元,加大基金调入一般公共预算的力度,切实增加实际可支配财力,以减轻财政支出压力。
(三)有保有压保重点
积极调整支出结构,在保工资、保运转的前提下,将有限的可用财力用于保障重点支出。2017年我县三保支出共拨付20.74亿元,占一般公共预算支出的77.2%。其中:工资性支出10.24亿元,保运转支出2.04亿元,保民生支出8.46亿元。同时,在收支矛盾十分突出、资金十分紧张的情况下,积极筹措资金,拨付公车补助资金1,042万元,发放两个年度年终一次性奖金5,145万元。合理调度资金,加快专项资金拨付进度,逐步消化专项资金结转,提高了项目建设和资金的使用效益。
(四)深化改革提质量
加大预决算公开力度,按照“公开是常态,不公开是例外”的原则,进一步推进预算信息公开,2017年县本级共70个部门按规定进行了信息公开,实现了公开内容和公开范围全覆盖。进一步完善国库管理体制改革,加强专户资金管理,强化资金调度,提高资金实际到位率,加快拨付项目资金。
(五)加强监督提效益
政府采购管理进一步加强,2017年政府采购预算金额16,786万元,实际采购金额15,977万元,节约财政资金809万元,节约率5%。进一步加强财政监督检查工作,开展重大专项资金检查,充分发挥财政监管作用,保证财政资金安全。加强政府性债务管理,统筹兼顾,拓宽偿债资金来源,确保到期政府债务本息及时偿还。
2017年,在县人大的依法监督指导下,经过全县上下的共同努力,预算执行和其他财政收支总体情况较好,预算管理的规范化、科学化水平进一步提高。但我们也清醒地认识到,在预算管理和运行中还存在一些困难和问题,主要是:财政收入基础薄弱,收入增长乏力;财政刚性支出持续增多,收不抵支矛盾日益突出;偿还政府到期债务压力巨大,债务风险较高;财政支出绩效有待进一步提高,财政资金管理制度需进一步健全;个别部门的决算意识有待进一步增强,决算编制质量有待进一步提升。对此,我们将高度重视,切实采取有效措施,努力加以改进和解决。
主任、各位副主任、各位委员,当前财政经济形势依然复杂,财政收支平衡难度前所未有。面对困难和压力,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的依法监督支持下,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政各项工作,为推动我县县域经济社会发展做出积极贡献!
国有资本经营收支情况说明
我县年初没有做国有资本经营收支预算,所以年底决算国有资本经营收支数都为零。
岫岩县财政局
二零一八年七月十八日
县本级转移支付执行情况
2017年,我县收到上级转移支付补助收入231,667万元,其中:一般性转移支付补助收入133,807万元,专项转移支付补助收入97,860万元。一般性转移支付补助主要用于弥补“三保”支出财力缺口,专项资金根据工程项目进度及单位申报情况陆续拨付。
岫岩县财政局
二零一八年七月十八日
2017年预算绩效工作开展
情况说明
我县将新农合项目资金纳入政府绩效考核。
岫岩县财政局
二O一八年七月十八日
2017年岫岩县本级“三公经费”
情况说明
经汇总, 2017年岫岩县县本级部门使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算总额为2,777万元,比2016年决算下降12%(口径下同)。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及保有情况:公务用车购置5辆,其中森林公安局购置防火车一辆,环境卫生管理处新增4台作业车辆(岫发改2015第71号,鞍发改2015第249号岫岩县城区生活垃圾收运系统工程配套设备);公务用车保有量681辆,比上年减少26辆,主要是实行公务用车改革后,公务用车相对减少。公务用车购置费156万元,下降16%;公务用车运行维护费2,480万元,下降9%;公务接待情况:本年度国内公务接待758批次,11284人次,共141万元,比上年减少82万元,下降37%。
2017年“三公”经费支出较上年有所下降,主要是县直各部门大力压缩“三公”经费预算,严格按预算执行,认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神,严格控制出国(境)团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动,“三公”经费支出大大减少。
岫岩县2017年与2016年县本级“三公经费”情况表如下: 单位:万元
项 目 | 2017年 | 2016年 | 2017年比2016年 | |
栏 次 | 增减额 | 增减% | ||
一、“三公”经费支出 | 2,777 | 3,147 | -370 | -12 |
(一)支出合计 | 2,777 | 3,147 | -370 | -12 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 2 | -2 | -100 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 2,636 | 2921 | -285 | -10 |
(1)公务用车购置费 | 156 | 185 | -29 | -16 |
(2)公务用车运行维护费 | 2,480 | 2,736 | -256 | -9 |
3.公务接待费 | 141 | 223 | -82 | -37 |
(1)国内接待费 | 141 | 223 | -82 | -37 |
(2)国(境)外接待费 |
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(二)相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | 1 |
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2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | 6 |
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3.公务用车购置数(辆) | 5 | 10 | -5 | -50 |
4.公务用车保有量(辆) | 681 | 707 | -23 | -3 |
5.国内公务接待批次(个) | 758 | 1178 | -420 | -36 |
6.国内公务接待人次(人) | 11284 | 11309 | -25 | -0.2 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
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岫岩县2017年地方政府债务情况
截止2017年末我县县本级地方政府性债务余额为71,325万元,其中:政府债务余额37,726万元(含债券债务35,839万元);政府或有债务33,599万元。
2017年我县取得地方置换债券22,280万元(其中:用于化解乡镇政府债务3,186万元,用于化解县本级政府债务19,094万元)。
2017年我县共偿还地方政府债务共计22,280万元,其中:通过地方置换债券资金偿还22,280万元,通过一般预算收入偿还0万元。