岫岩满族自治县2017年财政

决算公开目录

一、关于岫岩满族自治县2017年财政决算的报告

二、2017年国有资本经营收支情况说明

三、2017年转移支付执行情况

四、2017年预算绩效工作开展情况说明

五、2017年岫岩县本级三公经费情况说明.

六、岫岩县2017年地方政府债务情况

七、2017年度岫岩县一般公共预算收入决算表

八、2017年度岫岩县国有资本经营支出决算表

九、2017年度岫岩县社会保险基金收入决算表

十、2017年度岫岩县政府性基金收支决算分级表

十一、2017年财政总决算公开表.

十二、2017年一般公共预算本级支出决算表（项级）

十三、2017年一般公共预算本级基本支出决算表（项级）

十四、2017年一般公共预算基本支出经济分类表

十五、2017年县本级政府采购

十六、2017年决算经济分类公开表

岫岩县财政局

二零一八年七月二十三日

关于岫岩满族自治县2017年

财政决算的报告

县财政局局长  关野

       主任、各位副主任、各位委员：

       我受县政府委托，向本次人大常委会报告2017年全县财政决算情况，请予审议。

       一、2017年财政决算情况

       （一）2017年一般公共预算执行情况

       2017年，我县地方各级一般公共预算收入完成354,717万元。其中：地方本级一般公共预算收入完成74,040万元，上级补助收入237,151万元，上年结余收入15,321万元，调入资金7,291万元，债券转贷收入20,914万元。2017年我县地方各级一般公共预算支出完成354,717万元。其中：地方本级一般公共预算支出268,659万元，上解上级支出49,049万元，债券转贷支出20,914万元，补充预算稳定调节基金5,734万元，年终结余10,361万元，收支平衡。

       （二）2017年政府性基金预算执行情况

       2017年，我县地方各级政府性基金预算收入完成46,120万元。其中：地方本级政府性基金预算收入完成21,073万元，上级补助收入4,213万元，上年结余收入19,434万元，债券转贷收入1,400万元。2017年我县地方各级政府性基金预算支出完成46,120万元。其中：地方本级政府性基金预算支出32,366万元，调出资金6,580万元，债券转贷支出1,400万元，年终结余5,774万元，收支平衡。

       （三）2017年县本级预算执行情况

       1、县本级2017年一般公共预算执行情况

       2017年，县本级地方各级一般公共预算收入完成326,349万元。其中：县本级一般公共预算收入完成23,111万元，上级补助收入237,151万元，下级上解收入27,746万元，上年结余收入13,322万元，调入资金7,291万元，债券转贷收入17,728万元。2017年县本级地方各级一般公共预算支出完成326,349万元。其中：县本级一般公共预算支出236,457万元,上解上级支出49,049万元、补助下级支出14,024万元、债券转贷支出17,728万元，年终结余9,091万元，收支平衡。

       2、县本级2017年政府性基金预算执行情况

       2017年，县本级地方各级政府性基金预算收入完成44,148万元。其中：县本级政府性基金预算收入完成19,487万元，上级补助收入4,213万元，下级上解收入14万元，上年结余收入19,034万元，债券转贷收入1,400万元。2017年县本级地方各级政府性基金预算支出完成44,148万元。其中：县本级政府性基金预算支出17,510万元,调出资金6,580万元，补助下级支出13,461万元、债券转贷支出1,400万元，年终结余5,197万元，收支平衡。

       （四）2017年国有资本经营预算执行情况

       我县目前没有国有资本经营收支，尚未编制国有资本经营预决算。

      （五）2017年社会保险基金预算执行情况

       2017年，全县社会保险基金收入完成48,202万元，完成预算的113.7%，加上上年结余38,768万元，收入总计86,970万元。全县社会保险基金支出45,184万元，完成预算的111.25%，年终滚存结余41,786万元。

      （六）地方政府性债务情况

      我县2017年系统内政府性债务余额为37,726万元，其中：当年地方政府债券置换存量债务22,280万元，平均债券利率为3.5%。

       (七)地方财政收入超（短）收情况

       2017年，我县地方财政收入超收11,530万元。其中：一般公共预算收入超收10,937万元，超收收入用于弥补当年财力缺口；基金收入超收593万元，主要是城市基础设施配套费收入。

       （八）县本级追加支出预算情况

       2017年通过县人大审批追加支出预算共计2,598.6万元。其中:追加2017年新农合配套资金485万元,部分行政事业性收费取消后追加财政支出1,602万元，追加法院基本支出保障资金220万元,追加改制人员工资性支出及债券本息等291.6万元。

       （九）县本级转移支付执行情况

       2017年，我县收到上级转移支付补助收入231,667万元，其中：一般性转移支付补助收入133,807万元，专项转移支付补助收入97,860万元。一般性转移支付补助主要用于弥补“三保”支出财力缺口，专项资金根据工程项目进度及单位申报情况陆续拨付。

       （十）“三公”经费预算执行情况

       2017年，县本级“三公经费”支出2,777万元，同比减少支出370万元，下降12%。其中：因公出国（境）经费年初预算没有安排；公务用车购置及运行费支出2,636万元，同比减少支出285万元，下降10%；公务接待费支出141万元，同比减少支出82万元，下降37%。

       二、2017年财政主要工作

       2017年，我县财政工作围绕县委县政府的重大决策部署，在县人大的监督指导下，全面加强和规范财政管理，努力实现增收节支，积极优化财政支出结构，为促进经济社会持续发展提供了有力的资金保障。

       （一）强化征管稳增收

       坚持依法征收，深挖税收增长潜力；加强非税收入征管，确保及时征缴入库；积极盘活闲置国有资产，促进保值增值。

       （二）多方筹资聚财力

       积极向上争取资金和财力补助，有效整合盘活财政资金，统筹预算财力。2017年，我县争取到位转移支付补助资金23.7亿元，争取地方政府置换债券共2.2亿元，收回财政结转结余存量资金2.68亿元，加大基金调入一般公共预算的力度，切实增加实际可支配财力，以减轻财政支出压力。

       （三）有保有压保重点

       积极调整支出结构，在保工资、保运转的前提下，将有限的可用财力用于保障重点支出。2017年我县三保支出共拨付20.74亿元，占一般公共预算支出的77.2%。其中：工资性支出10.24亿元，保运转支出2.04亿元，保民生支出8.46亿元。同时，在收支矛盾十分突出、资金十分紧张的情况下，积极筹措资金，拨付公车补助资金1,042万元，发放两个年度年终一次性奖金5,145万元。合理调度资金，加快专项资金拨付进度，逐步消化专项资金结转，提高了项目建设和资金的使用效益。

       （四）深化改革提质量

       加大预决算公开力度，按照“公开是常态，不公开是例外”的原则，进一步推进预算信息公开，2017年县本级共70个部门按规定进行了信息公开，实现了公开内容和公开范围全覆盖。进一步完善国库管理体制改革，加强专户资金管理，强化资金调度，提高资金实际到位率，加快拨付项目资金。
　　（五）加强监督提效益

       政府采购管理进一步加强，2017年政府采购预算金额16,786万元，实际采购金额15,977万元，节约财政资金809万元，节约率5%。进一步加强财政监督检查工作，开展重大专项资金检查，充分发挥财政监管作用，保证财政资金安全。加强政府性债务管理，统筹兼顾，拓宽偿债资金来源，确保到期政府债务本息及时偿还。

       2017年，在县人大的依法监督指导下，经过全县上下的共同努力，预算执行和其他财政收支总体情况较好，预算管理的规范化、科学化水平进一步提高。但我们也清醒地认识到，在预算管理和运行中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入基础薄弱，收入增长乏力；财政刚性支出持续增多，收不抵支矛盾日益突出；偿还政府到期债务压力巨大，债务风险较高；财政支出绩效有待进一步提高，财政资金管理制度需进一步健全；个别部门的决算意识有待进一步增强，决算编制质量有待进一步提升。对此，我们将高度重视，切实采取有效措施，努力加以改进和解决。

       主任、各位副主任、各位委员，当前财政经济形势依然复杂，财政收支平衡难度前所未有。面对困难和压力，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的依法监督支持下，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政各项工作，为推动我县县域经济社会发展做出积极贡献！

国有资本经营收支情况说明

       我县年初没有做国有资本经营收支预算，所以年底决算国有资本经营收支数都为零。

岫岩县财政局

二零一八年七月十八日

县本级转移支付执行情况

       2017年，我县收到上级转移支付补助收入231,667万元，其中：一般性转移支付补助收入133,807万元，专项转移支付补助收入97,860万元。一般性转移支付补助主要用于弥补“三保”支出财力缺口，专项资金根据工程项目进度及单位申报情况陆续拨付。

                               岫岩县财政局

                           二零一八年七月十八日

2017年预算绩效工作开展

情况说明

       我县将新农合项目资金纳入政府绩效考核。

岫岩县财政局

二O一八年七月十八日

2017年岫岩县本级“三公经费”

情况说明

       经汇总， 2017年岫岩县县本级部门使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算总额为2,777万元，比2016年决算下降12%(口径下同)。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及保有情况：公务用车购置5辆,其中森林公安局购置防火车一辆，环境卫生管理处新增4台作业车辆（岫发改2015第71号，鞍发改2015第249号岫岩县城区生活垃圾收运系统工程配套设备）；公务用车保有量681辆，比上年减少26辆，主要是实行公务用车改革后，公务用车相对减少。公务用车购置费156万元，下降16%；公务用车运行维护费2,480万元,下降9%；公务接待情况：本年度国内公务接待758批次，11284人次，共141万元，比上年减少82万元，下降37%。

       2017年“三公”经费支出较上年有所下降，主要是县直各部门大力压缩“三公”经费预算，严格按预算执行，认真贯彻落实中央“八项”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出大大减少。

岫岩县2017年与2016年县本级“三公经费”情况表如下：    单位：万元

岫岩县2017年地方政府债务情况

        截止2017年末我县县本级地方政府性债务余额为71,325万元，其中：政府债务余额37,726万元（含债券债务35,839万元）；政府或有债务33,599万元。

       2017年我县取得地方置换债券22,280万元（其中：用于化解乡镇政府债务3,186万元，用于化解县本级政府债务19,094万元）。

       2017年我县共偿还地方政府债务共计22,280万元，其中：通过地方置换债券资金偿还22,280万元，通过一般预算收入偿还0万元。