县财政局局长 金明龙
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向本次人大常委会报告2016年度全县财政决算情况，请予审议。
一、2016年财政决算情况
（一）全县财政决算情况
1、全县一般公共预算收支情况
2016年，我县一般预算收入完成56,797万元，增长11.3%。其中税收收入完成42,559万元，增长5.9%，税收占一般预算收入的74.9%；非税收入完成14,238万元，增长31.2%，非税收入占一般预算收入的25.1%。上级返还性收入5,158万元，一般性转移支付补助收入117,195万元，专项转移支付补助收入78,985万元，债券转贷收入7,014万元，置换债券结余1,345万元，上年结余8,061万元，调入预算稳定调节基金13,200万元，调入资金287万元。总收入合计为288,042万元。
2016年我县地方一般公共预算支出227,235万元,完成调整预算的93.7%，同比增长12%。上解上级支出37,114万元，债券转贷支出8,359万元，调出资金13万元，结转下年支出15,321万元。总支出合计为288,042万元。
收支相抵，实现收支平衡。
2、全县地方政府性基金收支情况
2016年，我县地方政府性基金收入完成19,649万元，同比下降37.5%。专项转移支付补助收入5,508万元，调入资金13万元，上年结余23,711万元。总收入合计为48,881万元。
2016年，我县地方政府性基金支出29,170万元，调出资金277万元，年终结余19,434万元。总支出合计为48,881万元。
3、社会保险基金预算收支情况
2016年，我县社保基金收入完成43,120万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入10,927万元，城镇职工基本医疗保险基金收入9,455万元，居民基本医疗保险基金收入22,622万元，生育保险基金收入116万元。上年结转29,422万元。社会保险基金预算收入总计72,542万元。
2016年，我县社会保险基金支出完成33,775万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出8,521万元，城镇职工基本医疗保险基金支出8,181万元，居民基本医疗保险基金支出16,993万元，生育保险基金支出80万元。结转下年支出38,767万元。社会保险基金预算支出总计72,542万元。
4、国有资本经营预算情况
根据我县实际，暂未编制国有资本经营收支预决算。
（二）县本级财政决算情况
1、县本级一般公共预算收支情况
2016年，县本级地方公共预算收入完成21,571万元，同比增长16.4%。其中，税收收入完成9,684万元，同比增长5.4%；非税收入完成11,887万元，同比增长27.2%。上级返还性收入5,158万元，一般性转移支付补助收入117,195万元，专项转移支付补助收入78,985万元，下级上解收入20,361万元，债券转贷收入6,173万元，置换债券结余1,345万元，上年结余6,628万元，调入预算稳定调节基金13,200万元，调入资金287万元。总收入合计为270,903万元。
2016年，县本级地方一般公共预算支出完成201,208万元，完成调整预算的95.1%，同比增长12.3%。补助下级支出11,728万元，上解上级支出37,114万元，债券转贷支出7,518万元，调出资金13万元，结转下年13,322万元。总支出合计为270,903万元。
收支相抵，实现收支平衡。
2、县本级政府性基金收支情况
2016年，县本级政府性基金收入完成17,589万元，同比下降3.8%。上级补助收入5,508万元，下级上解收入24万元，基金调入13万元，上年结余23,075万元。总收入合计为46,209万元。
2016年，县本级政府性基金支出15,827万元，同比增长58.7%。补助下级支出11,071万元，调出资金277万元，年终结余19,034万元。总支出合计为46,029万元。
3、县本级地方财政收入超（短）收情况
县本级公共预算收入超（短）收情况
2016年初人代会批准的县本级收入预算23,612万元，受经济形势及国家税费政策调整，实际完成21,571万元，短收2,041万元。2016年初人代会批准的县本级支出预算149,855万元，因短收调减支出2,041万元。
县本级基金收入超（短）收情况
2016年初人代会批准的县本级政府性基金收入预算为27,214万元，实际完成17,589万元，短收9,625万元。大洋河临港产业园区国有土地使用权出让收入2,060万元，未入县级国库。
4、县本级追加支出预算情况
2016年通过县人大审批追加支出预算共计5,154.82万元。其中:追加2017年1月退休人员调资增加支出1,249.84万元,追加2017年7月在职与离休人员调资增加支出1,780.62万元,追加2015年农村公路大中修项目县配套增加支出1,250万元,追加赔偿金支出200万元,追加困难、重度残疾人补助县配套25.9万元，其他支出648.46万元。
5、县本级转移支付执行情况
2016年，我县收到上级转移支付补助收入196,180万元。其中一般性转移支付补助收入117,195万元，主要用于弥补“三保”支出财力缺口；专项转移支付补助收入78,985万元，重点优先拨付民生专项，工程类项目按工程进度及单位申报情况陆续拨付。
6、“三公”经费预算执行情况
2016年，县本级“三公经费”支出3,147万元，减支641万元，下降17%。其中：因公出国（境）经费县财政没有予以安排；公务用车购置及运行费支出2,921万元，减支572万元，下降20%；公务接待费支出223万元，减支72万元，下降24.4%。
7、县本级政府债务情况
截止2016年末，县本级地方政府性债务余额67,528万元。其中：政府直接债务余额为19,213万元，政府置换债券债务余额13,559万元，政府或有债务余额34,756万元。
二、2016年财政主要工作
2016年，我县财政工作围绕县委的重大决策部署，在县人大的监督指导下，全面深化财税体制改革，努力实现增收节支，积极优化财政支出结构，为促进经济社会持续发展提供了有力的资金保障。
（一）强化征管稳增收。坚持依法征收，深挖税收增长潜力；加强非税收入征管，加快闲置国有资产的处置力度，不断提升征管质效；整合财政资金，加大国有资本经营预算资金、政府性基金调入一般公共预算的力度。
（二）多方筹资聚财力。2016年，我县争取到位均衡性转移支付补助资金19.6亿元；争取地方政府置换债券共0.7亿元；收回财政结转结余存量资金1.24亿元，减轻了本级财政支出压力。
（三）有保有压保重点。积极调整支出结构，在保工资、保运转的前提下，将有限的可用财力用于保障重点支出。2016年我县三保支出共拨付19.4亿元，占一般公共预算支出的85.4%。其中：保工资支出8.8亿元，保运转支出1.9亿元，保民生支出8.7亿元。
（四）深化改革提质量。一是加大预决算公开力度。按照“公开是常态，不公开是例外”的原则，进一步推进预算信息公开，2016年县本级共72个部门按规定进行了信息公开，实现了公开内容和公开范围全覆盖。二是推进营业税改征增值税政策的平稳过渡，全面推开“营改增”工作。三是完善国库管理体制改革，加强财政专户管理，提高资金实际到位率，加快拨付项目资金。
（五）加强监督提效益。政府采购管理进一步加强。2016年政府采购预算金额3,808万元，实际采购金额3,598万元，节约财政资金210万元，节约率5.5%。财政投资评审力度进一步加大。全年评审财政项目资金129万元，审减金额26万元，审减率为19.9%。进一步加强财政监督检查工作。开展重大专项资金检查，充分发挥财政监管作用，保证财政资金安全。加强政府性债务管理。统筹兼顾，拓宽偿债资金来源，确保到期政府债务本息及时偿还。
2016年财政预算执行情况总体平稳，取得了一些成绩。但是，我们也深切感受到财政工作受宏观经济调控和经济下行的影响，财政运行中存在一些突出问题：财政收入基础薄弱，税收增长乏力。同时，财政刚性支出持续增多，在预算编制、预算执行等方面还存在一些需要研究解决的问题。针对这些问题，我们将切实增强紧迫感和使命感，通过深化改革和规范管理认真加以解决。
主任、各位副主任、各位委员：
当前，宏观经济形势复苏的不确定因素仍然较多，财政收支平衡难度前所未有。面对困难和压力，我们将在县委的坚强领导下，在县人大的依法监督支持下，适应新常态，进入新状态，干在实处，走在前列，应对挑战，攻坚克难，努力做好各项财政工作，为全县经济社会发展作出新的贡献！